Inwestycje kontra matematyka

daggerf · Post autor: **daggerf** » 27 mar 2013, o 13:32

Witam

mam problem natury matematycznej

staram sie obliczyc wymagana skutecznosc niezbedna aby system inwestycyjny wychodzil na 0

dane:
85% stala stopa zwrotu
100 - laczna liczba transakcji
10 - stala przykladowa kwota pojedynczej inwestycji

nie wiem jaki jeszcze dane sa niezbedne i jaki wzor zastosowac, wiem ze problem jest prosty chociaz nie wiem jak sie za nego zabrac

w skrocie
jaka skutecznosc czyli ile transkacji ze 100 musi byc zyskownych aby przy zwrocie 85% wychodzic na 0

bede wdzieczny za pomoc

Kartezjusz · Post autor: **Kartezjusz** » 27 mar 2013, o 15:50

a te stratne, jaką stratę przynoszą. Wtedy będzie już wszystko jasne.

daggerf · Post autor: **daggerf** » 27 mar 2013, o 17:36

stratne zawsze 100% zainwestowanej kwoty
jezeli 10 USD jest kwota wejscia w pozycje to
zarobek wynosi 10 USD x 85% = 8.5 USD
strata wynosi 10 USD x 100% = 10 USD-- 28 mar 2013, o 09:45 --bede wdzieczny za naprowadzenie na jakis wzor do tego typu obliczen

Kartezjusz · Post autor: **Kartezjusz** » 28 mar 2013, o 09:45

\(\displaystyle{ x%}\) skuteczność transakcji. CZyli na sto transakcji \(\displaystyle{ x}\) się udaje,a \(\displaystyle{ 100-x}\) nie wypala.czyli zwraca się \(\displaystyle{ 8.5x-10(100-x)=0}\)
\(\displaystyle{ 18,5x=1000}\)czyli \(\displaystyle{ x=54,54 %}\)

daggerf · Post autor: **daggerf** » 28 mar 2013, o 13:10

Wychodzi dobrze
dzieki za pomoc

moge prosic o wersje rozszerzona ze wszytskimi obliczeniami bo szczerze nie wiem jak to zostalo obliczone a z checia chcialbym sie tego nauczyc zeby nie zawracac glowy w przyszlosci

pozdrawiam

PS jeszce jedno pytanie
co jesli strata bedzie wynosic nie 100% ale jedyne 90%
moge prosic o jakis wzor do tego zebym mogl to obliczyc ?
z tego co obserwuje niezbedna skutecznosc jest calkiem atrakcyjna aby zarabiac na tego typu inwestycjach, co mnie bardzo cieszy

dziekuje za wszelka pomoc

_Mithrandir · Post autor: **_Mithrandir** » 29 mar 2013, o 13:33

Myślę, że tu nie trzeba żadnej wielkiej filozofii i wzorów, a jedynie chwila zastanowienia.

Jeżeli na sto transakcji udaje się \(\displaystyle{ x}\) transakcji, to na każdej z nich zyskujemy \(\displaystyle{ 8,5}\), czyli łącznie \(\displaystyle{ 8,5x}\). Skoro ze stu udaje się \(\displaystyle{ x}\), to nie udaje się \(\displaystyle{ 100 - x}\). Na każdej nieudanej transakcji tracimy \(\displaystyle{ 10}\), czyli łącznie \(\displaystyle{ 10(100 - x)}\) (kwota razy ilość transakcji). No i różnica ma wyjść \(\displaystyle{ 0}\), czyli \(\displaystyle{ 8,5x - 10(100 - x) = 0}\).

Jeśli strata wynosi \(\displaystyle{ 90\%}\), no to zmienia się kwota straty - zamiast \(\displaystyle{ 10}\) mamy \(\displaystyle{ 9}\).